1、办理各种银行及现金收付业务，妥善保管银行对账单，并逐月装订成册进行归档。
2、保证原始单据在财务内部的传递，确保资金的安全，遵守财务各项制度。
3、根据付款凭证核对账户、账号、收款名称信息，以确保转账正确无误。
4、每日根据收款统计各部门的完成任务的数据观统计，日报 周报 月报 年报。
5、每日收取营业款与发票及各种单据，进行核对并登记日记账，及时将完整的收款凭证粘贴。

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