每天保管公司网银,及时续费、延期,根据领导安排及时进行收付款等工作。每月及时下载保存留档并打印公司各银行回执、
流水,按期和银行对账,做到日清月结。每天及时登记现金、银行、分类明细账的来往款记录,做到日清月结,定期核对各账
目,保证经手账目,清晰明了,账款相符。每月公司增值税金税盘、UK盾的汇总上报、清卡等工作。增值税发票的管理,及
时查看和核对增值税发票及系统,注意发票存量,确保公司发票业务的正常开展。根据合同业务及时开具相应发票并存档,及
时对接对应工作。每月公司现金、银行、费用明细汇总及凭证整理。分清资金渠道,合理划分各项目成本、收入。每月根据
各项目进度情况,及时做好项目财务各项统计台账,及时分析成本、收入情况,及时汇报。每天及时统计供应商库台账。根据
项目及时办理各项目跨区域涉税事项的预缴税款流程工作。每次对员工及项目差旅费报销、日常报销费用、材料款审核,按照
公司报销程序和管理制度予以付款。对各项目合同、中标通知书、开竣工资料、图纸、结算资料、进销项发票、购销合同、
销货清单等资料原件和电子版、扫描件进行索要并分类存档。
濮阳市振兴路赛博大厦13层
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